Sipariş, ödeme ve banka hareketleri kendiliğinden eşleşir
Siparişleri, gelen ödemeleri, iadeleri ve banka hareketlerini otomatik olarak eşleştiriyor, tutmayan kaydı nedeni ve çözüm yoluyla birlikte gösteriyoruz.
Kimin için
Finans ekibi saatlerini banka hareketi, ödeme kuruluşu raporu ve sipariş sistemi arasında geçiren şirketler için.
Neyi çözer
- Ay sonu kapanışı, birinin banka hareketleriyle siparişleri tabloda eşleştirmesini bekliyor.
- Açıklamasız bir Pix geliyor, hangi siparişe ait olduğunu kimse bilmiyor.
- Kartlı satışlar hesaba komisyonu düşülmüş geçiyor, taksitliyse farklı tarihlerde.
- Ay sonunda bir fark çıkıyor, nedenini bulmak günler alıyor.
Ne yapıyoruz
- Veri kaynakları
- Banka hareketleri, ödeme kuruluşu ve kart ödeme kuruluşu raporları, OFX ve CNAB dosyaları, sisteminizdeki siparişler.
- Eşleştirme kuralları
- Kayıtlar işlem kimliğine (örneğin Pix işlem kimliği), tutara ve tarihe göre eşleşir; toleransları ekibiniz onaylar.
- Komisyon, taksit ve iade
- Düşülen komisyon, taksitli satış ve kısmi iade, siparişin ilk tutarıyla karşılaştırılır.
- Fark raporu
- Tutmayan kayıtlar nedenine göre gruplanır; sipariş ve işlem yan yana görünür.
- Yeniden işleme
- Neden düzeltilince dönem yeniden kontrol edilir; aynı kayıt ikinci kez yazılmaz.
- Muhasebeye aktarım
- Muhasebecinizin ya da ERP'nizin kabul ettiği biçimde dosya; muhasebe sınıflandırması onlarda kalır.
Neler teslim edilir
- Kararlaştırılan saatte çalışan otomatik mutabakat rutini
- Her açık kalemin nedenini ve durumunu gösteren fark raporu
- Finans ekibinizin gözden geçirebileceği, belgelenmiş eşleştirme kuralları
- Ödeme, komisyon, taksit ve iade durumları için otomatik testler
- Muhasebecinizin ya da ERP'nizin biçiminde dışa aktarım
Nasıl ilerliyoruz
Kaynak haritası
Hangi banka hareketleri, raporlar ve sistemler var; her biri bir ödemeyi nasıl tanımlıyor.
Örnek dönem
Geçmiş bir dönemi eşleştirip gerçek kuralları ve istisnaları çıkarırız.
Geliştirme
Veri toplama, kurallar, fark raporu ve yeniden işleme o dönemin verisiyle denenir.
Paralel çalışma
Bir süre rutin, elle yapılan kontrolle yan yana çalışır; sonuçlar karşılaştırılır.
İzleme
Yeni fark türleri çıktıkça kurallar güncellenir.
Teknoloji örnekleri
- PostgreSQL
- Python
- API Pix
- OFX
- CNAB
İlgili hizmetler
Sık sorulan sorular
Muhasebemizi Balkan mı tutacak?
Hayır, Balkan bir muhasebe bürosu değildir. Veriyi eşleştirip dosyayı teslim ederiz; muhasebe sınıflandırması ve vergi yorumu muhasebecinizde kalır.
Birden çok banka ve ödeme yöntemiyle çalışır mı?
Evet. Her banka, ödeme kuruluşu ya da kart ödeme kuruluşu kendi bağlayıcısıyla eklenir. Emeği eldeki biçim belirler: API, CNAB dosyası, OFX ya da dışa aktarılmış rapor.
Tutmayan kayıtlara ne olur?
Olası nedeniyle birlikte fark raporuna düşer. Ekibiniz kalemi kapatır ya da kaynağı düzeltir, dönem yeniden kontrol edilir.
ERP'mizi değiştirmemiz gerekir mi?
Hayır. Mutabakat elinizdeki sistemlerden okur, sonucu yine onlara yazar. Bu sistemlerin birbirine bağlanması sistem entegrasyonu hizmetinin konusu.
Balkan'a yazın
Projeniz için yazın