Pedidos, pagamentos e extratos conferidos sem planilha
Cruzamos automaticamente pedidos, pagamentos recebidos, devoluções e extratos bancários, e mostramos o que não bate, com o motivo e o caminho para resolver.
Para quem é
Para empresas em que o financeiro passa horas cruzando extrato, relatório do PSP e sistema de pedidos.
O que resolve
- O fechamento do mês depende de alguém cruzar extrato e pedidos na planilha.
- Chega um Pix sem identificação e ninguém sabe de qual pedido ele é.
- Vendas no cartão entram líquidas de taxa e, quando parceladas, em várias datas.
- Uma diferença aparece no fim do mês e leva dias para ser explicada.
O que fazemos
- Coleta das fontes
- Extratos, relatórios do PSP e da adquirente, arquivos OFX e CNAB e os pedidos do seu sistema.
- Regras de conciliação
- Cruzamento por identificador da transação (como o do Pix), valor e data, com tolerâncias aprovadas pela sua equipe.
- Taxas, parcelas e devoluções
- Taxa descontada, venda parcelada e devolução parcial conferidas contra o valor original do pedido.
- Relatório de diferenças
- O que não bateu, agrupado por motivo, com o pedido e a transação lado a lado.
- Reprocessamento
- Corrigida a causa, o período é conferido de novo sem duplicar lançamentos.
- Exportação para a contabilidade
- Arquivo no formato que o seu contador ou ERP recebe; a classificação contábil fica com eles.
O que você recebe
- Rotina de conciliação automática, rodando no horário combinado
- Relatório de diferenças com motivo e status de cada pendência
- Regras de conciliação documentadas, que a sua equipe financeira consegue revisar
- Testes automáticos com casos de pagamento, taxa, parcela e devolução
- Exportação no formato do seu contador ou ERP
Como fazemos
Mapeamento das fontes
Quais extratos, relatórios e sistemas existem, e como cada um identifica um pagamento.
Período de amostra
Conciliamos um período passado para descobrir as regras e as exceções reais.
Desenvolvimento
Coleta, regras, relatório de diferenças e reprocessamento, testados com os dados desse período.
Operação em paralelo
Por um tempo, a rotina roda junto com a conferência manual, para comparar.
Acompanhamento
As regras são ajustadas conforme aparecem novos tipos de diferença.
Exemplos de tecnologia
- PostgreSQL
- Python
- API Pix
- OFX
- CNAB
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Perguntas frequentes
A Balkan faz a contabilidade?
Não. A Balkan não é escritório de contabilidade. Conciliamos os dados e entregamos o arquivo; a classificação contábil e a interpretação fiscal ficam com o seu contador.
Funciona com mais de um banco e meio de pagamento?
Sim. Cada banco, PSP ou adquirente entra com um conector próprio. O esforço depende do formato disponível: API, arquivo CNAB, OFX ou relatório exportado.
O que acontece com o que não bate?
Vai para o relatório de diferenças com o motivo provável. A sua equipe resolve a pendência ou corrige a origem, e o período é conferido de novo.
Precisamos trocar de ERP?
Não. A conciliação lê dos sistemas que você já tem e devolve o resultado para eles. Ligar esses sistemas entre si é o serviço de integração entre sistemas.
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